Saat memulai, mudah untuk terpaku pada tingkat kemenangan dan keuntungan - keuntungan PnL, yang terakhir tentu saja penting. Tetapi seiring waktu, mengalihkan fokus ke harapan dan, yang lebih penting, apakah saya menghormati batas penarikan mingguan, bulanan, dan akun yang ditentukan adalah yang paling penting. Ini bukan lagi tentang hasilnya, ini tentang proses yang mengarah ke sana. Jika jalurnya sehat dan risiko terkendali, hasilnya akan mengikuti. Contoh (bukan statistik saya yang sebenarnya) Keuntungan 30%, 5–8% DD = Bulan yang sangat baik Keuntungan 30%, DD 10–12% = Dapat diterima, jika selaras dengan volatilitas strategi Keuntungan 30%, 20%+ DD = Profil risiko tinggi: perlu ditinjau dan disesuaikan. Rasio Calmar menyoroti seberapa efisien seorang trader dapat menggabungkan modal tanpa mengalami kemunduran besar. Pengembalian 30% dengan penarikan hanya 5% (Calmar = 6,0) lebih diinginkan daripada pengembalian 40% dengan penarikan 20% (Calmar = 2,0). Bagaimanapun hanya aspek pribadi yang terus saya kerjakan untuk mencoba mengurangi varians - margin yang halus membuat perbedaan Semoga membantu.

Mungkin contoh yang buruk tetapi otak twitter kripto akan membuang keuntungan tahunan 30% dengan 8% max dd, keluar dari jendela.