$NVDA Jsem nesmírně vděčný, že jsem mohl položit otázku generálnímu řediteli Nvidie Jensenu Huangovi jménem tohoto maloobchodního investora 🙌

$ZETA Několik myšlenek o Zetě a nedávném cenovém pohybu: 1. Je zřejmé, že jméno se nyní stalo oblíbeným u fintwitů. Je docela neuvěřitelné, jak se jméno může stát virálním, otázka zní, jestli se stává virálním kvůli něčemu memetickému nebo něčemu legitimnímu, a u Zety to působí mnohem legitimněji jen na základě jedné myšlenky: hodnotění. Ocenění je stále výrazně diskontováno vůči konkurentům, což je důvod, proč je možné přehodnocení a mnoho lidí si začíná uvědomovat i tento nesoulad v ocenění. 2. O Zetě jsem slyšel od září, ale nikdy jsem se do toho vážně nezabýval, dokud jsem před dvěma týdny neudělal hluboký průzkum. Po uvědomění si dvou věcí: 1) realizace překonání a překročení doplnění podle doporučení a 2) výrazné slevy, za kterou se obchoduje s GAAP ziskovostí pravděpodobně příští čtvrtletí, se teze stala velmi jasnou: SaaS jméno s proměnlivými maržemi, schopnost škálovat, rychlý nárůst zákazníků, příkop s daty první strany, konzistentní realizace managementu pro překonání dodání. 3. Takže, je ten humbuk opravdový? Ano, ale obchoduje se se slevou z nějakého důvodu. Jsou tam krátké zprávy, soudní spory atd. Obecně chybí porozumění oblasti marketingového CRM (teprve začínám se tomu opravdu snažit rozumět), takže to není žádná extra vzrušující věc jako energie, drony atd., co lidi přitahuje k názvu. Nemyslím si, že krátké zprávy jsou příliš důvěryhodné, takže to není velký problém. Vezmou konkurenti jako ADBE a ORCL Zeta's lunch? Možná... protože tato jména mohou snadno balit své nabídky a svazovat... ale těch 17 čtvrtletí boje a zvyšování mi ukazuje, že Zeta má jinou strukturu realizace, která jim umožňuje bránit svůj vodní příkop, růst podnikání minimálně o 20 % (34% ukazatel pro rok 2026, neuvěřitelné) a zapojit se do strategických fúzí a a, aby firma mohla dále růst. Může být to jméno spuštěné proto, že běží mnoho jmen s vysokou betou verzí? Jistě, ale tohle NENÍ drahé jméno. Reálná hodnota je realisticky blíže 35 dolarům. Takže pokud to klesne, pokud trh klesne, stane se to jednodušším názvem pro DCA, a vzhledem k tomu, že objem byl za poslední týden třikrát vyšší než průměr denně, to opravdu působí, jako by bylo v režimu akumulace a vytvoření silné základny v $20 se zdá být možné. Teď, když je tu humbuk, silné zisky ve čtvrtém čtvrtletí mohou ještě více legitimizovat momentum, které se jim podařilo vybudovat, ale myslím, že název je levný. Výrazně jsem zvýšil svou pozici oproti tomu, co jsem před dvěma týdny poprvé koupil, stále se snažím ji udržet řízenou a velikost, ale letos by to mohl být významný faktor pro portfolio, pokud se přiblíží reálné hodnotě.

Uprostřed toho, co všechno začalo být super zelené a pak velmi červené, bylo hezké vidět, $AMZN se posunul o 4 % Akcelerace AWS + provozní marže + minimální násobek EV/EBITDA by měly stačit k udržení tohoto kroku