$NVDA Niezwykle wdzięczny, że mogłem zadać pytanie CEO Nvidii Jensenowi Huangowi w imieniu inwestora detalicznego 🙌

$ZETA Kilka myśli na temat Zeta i ostatnich ruchów cenowych: 1. Oczywiście, nazwa stała się ulubieńcem fintwitu. To niesamowite, jak nazwa może stać się wiralna, pytanie brzmi, czy nazwa staje się wiralna z powodu czegoś memicznego, czy czegoś legitnego, a w przypadku Zeta wydaje się to być znacznie bardziej legitne niż nie, opierając się na jednym pomyśle: wycena. Wycena nadal jest znacząco zaniżona w porównaniu do konkurencji, co sprawia, że możliwe jest ponowne ocenienie, a wiele osób zaczyna dostrzegać tę niezgodność wyceny. 2. Słyszałem o Zeta od września, ale tak naprawdę nigdy nie przyjrzałem się temu poważnie, aż zrobiłem głęboką analizę dwa tygodnie temu. Po zrozumieniu dwóch rzeczy: 1) wykonanie w zakresie przewyższania i dostarczania ponad wytyczne oraz 2) znaczący dyskonto, na którym handluje, z prawdopodobieństwem zysku GAAP w następnym kwartale, teza stała się bardzo jasna: nazwa SaaS z rosnącymi marżami, zdolność do skalowania, szybko rosnąca liczba klientów, moat z danymi 1. partii, konsekwentne wykonanie zarządzania, aby przewyższać oczekiwania. 3. Czy więc hype jest prawdziwy? Tak, jednak handluje z dyskontem z jakiegoś powodu. Są raporty krótkie, pozwy itp. Jest również ogólny brak zrozumienia w obszarze marketingu CRM (dopiero zaczynam próbować to zrozumieć), więc to nie jest super ekscytująca rzecz jak energia/drony itp., które przyciągają ludzi do tej nazwy. Nie sądzę, aby raporty krótkie były wiarygodne, więc to nie jest duży problem. Czy konkurenci tacy jak ADBE i ORCL zabiorą lunch Zeta? Potencjalnie… ponieważ te nazwy mogą łatwo pakować swoje oferty i łączyć je… ale 17 kwartałów przewyższania i podnoszenia to to, co pokazuje mi, że Zeta ma inną strukturę wykonania, co pozwala im bronić swojego moat, rozwijać biznes o minimum 20% (34% prognoza na 2026, niesamowite) i angażować strategiczne M&A, aby kontynuować rozwój firmy. Czy nazwa może rosnąć, ponieważ wiele nazw o wysokim beta rośnie? Pewnie, ale to NIE jest droga nazwa. Sprawiedliwa wartość, realistycznie, jest bliższa 35 USD. Więc jeśli to spadnie, jeśli rynek spadnie, staje się to łatwiejszą nazwą do DCA, a na podstawie wolumenu, który był trzykrotnie wyższy od średniej dziennej w ciągu ostatniego tygodnia, wydaje się, że nazwa jest w trybie akumulacji i tworzenie silnej bazy w okolicach 20 USD wydaje się możliwe. Teraz, gdy hype jest tutaj, silne wyniki za Q4 mogą pomóc dalej uwiarygodnić momentum, które udało im się rozwinąć, ale uważam, że nazwa jest tania. Zwiększyłem swoją pozycję znacznie od momentu, gdy po raz pierwszy kupiłem dwa tygodnie temu, nadal staram się utrzymać ją w zarządzanym i odpowiednim rozmiarze, ale może to być znaczący czynnik napędzający portfel w tym roku, jeśli zbliży się do sprawiedliwej wartości.

wśród wszystkiego, co staje się super zielone, a potem super czerwone, bardzo miło widzieć, jak $AMZN zyskuje 4% przyspieszenie AWS + marże operacyjne + najniższy w historii wskaźnik EV/EBITDA powinny wystarczyć, aby pomóc utrzymać ten ruch