$NVDA Ongelooflijk dankbaar dat ik een vraag heb kunnen stellen aan Nvidia CEO Jensen Huang namens de particuliere belegger 🙌

$ZETA Enkele gedachten over Zeta en de recente prijsactie: 1. Het is duidelijk dat de naam nu een favoriet is op fintwit. Het is behoorlijk ongelooflijk hoe een naam viraal kan gaan, de vraag is of de naam viraal gaat vanwege iets meme-achtigs of iets legitiems, en bij Zeta voelt het veel legitiemer aan dan niet, puur gebaseerd op één idee: waardering. De waardering blijft aanzienlijk gedisconteerd ten opzichte van peers, wat de mogelijkheid van een herwaardering verklaart en veel mensen beginnen deze waarderingsdiscrepantie ook te herkennen. 2. Ik heb sinds september over Zeta gehoord, maar heb er nooit echt serieus naar gekeken totdat ik twee weken geleden een diepgaande analyse deed. Na het realiseren van twee dingen: 1) de uitvoering van het overtreffen en overleveren van de richtlijnen en 2) de aanzienlijke korting waartegen het verhandeld wordt met GAAP-winstgevendheid die waarschijnlijk in het volgende kwartaal komt, werd de thesis heel duidelijk: SaaS-naam met toenemende marges, de mogelijkheid om op te schalen, snel toenemende klanten, een verdedigingslinie met 1st party data, consistente uitvoering van het management om te overleveren. 3. Is de hype echt? Ja, echter, het verhandelt tegen een korting om een reden. Er zijn short-rapporten, rechtszaken, enz. Er is ook een algemeen gebrek aan begrip rond de marketing CRM-ruimte (ik begin het echt pas te begrijpen), dus het is niet zo'n super opwindend iets zoals energie/drones/etc. dat mensen aantrekt tot de naam. Ik denk niet dat de short-rapporten zo geloofwaardig zijn, dus dat is geen grote zorg. Zullen concurrenten zoals ADBE en ORCL Zeta's lunch opeten? Potentieel... aangezien die namen hun aanbiedingen gemakkelijk kunnen bundelen... maar de 17 kwartalen van overtreffen en verhogen laat me zien dat Zeta een andere structuur van uitvoering heeft die hen in staat stelt hun verdedigingslinie te verdedigen, het bedrijf met minimaal 20% te laten groeien (34% richtlijn voor 2026, ongelooflijk) en strategische M&A aan te gaan om het bedrijf te blijven laten groeien. Kan de naam stijgen omdat veel high beta-namen stijgen? Zeker, maar dit is GEEN dure naam. De eerlijke waarde ligt, realistisch gezien, dichter bij $35. Dus als dit daalt als de markt daalt, wordt het gewoon een gemakkelijkere naam om in te DCA'en en op basis van het volume dat de afgelopen week drie keer het gemiddelde dagelijkse volume is, voelt het alsof de naam in accumulatiemodus is en het lijkt mogelijk een sterke basis in de $20's te creëren. Nu de hype er is, kan een sterke Q4-winst verder helpen om de momentum die ze hebben kunnen ontwikkelen te legitimeren, maar ik denk wel dat de naam goedkoop is. Ik heb mijn positie aanzienlijk vergroot sinds ik twee weken geleden voor het eerst kocht, ik probeer het nog steeds beheersbaar en passend in omvang te houden, maar het zou een betekenisvolle drijfveer voor de portefeuille dit jaar kunnen zijn als het dichter bij de eerlijke waarde komt.

te midden van alles dat super groen en daarna super rood gaat, heel fijn om te zien dat $AMZN een stijging van 4% maakt aws versnelt + operationele marges + laagste EV/EBITDA-multiple ooit zou genoeg moeten zijn om deze beweging te ondersteunen