$NVDA Incredibilmente grato di aver potuto porre una domanda al CEO di Nvidia, Jensen Huang, a nome dell'investitore al dettaglio 🙌

$ZETA Alcuni pensieri su Zeta e l'azione recente del prezzo: 1. Ovviamente, il nome è diventato un favorito su fintwit. È piuttosto incredibile come un nome possa diventare virale, la domanda diventa se il nome sta diventando virale a causa di qualcosa di meme o di qualcosa di legittimo, e con Zeta sembra molto più legittimo che non basato puramente su un'idea: valutazione. La valutazione continua a essere significativamente scontata rispetto ai concorrenti, motivo per cui una rivalutazione è possibile e molte persone stanno iniziando a riconoscere questo mismatch di valutazione. 2. Ho sentito parlare di Zeta da settembre, ma in realtà non l'ho mai esaminato seriamente fino a quando non ho fatto un'analisi approfondita due settimane fa. Dopo aver realizzato due cose: 1) l'esecuzione nel superare e nel fornire oltre le previsioni e 2) il significativo sconto a cui sta negoziando con la redditività GAAP probabilmente nel prossimo trimestre ha reso la tesi molto chiara: nome SaaS con margini in crescita, la capacità di scalare, aumento dei clienti a un ritmo rapido, vantaggio competitivo con dati di prima parte, esecuzione costante della gestione per superare le aspettative. 3. Quindi, l'hype è reale? Sì, tuttavia, sta negoziando a uno sconto per un motivo. Ci sono rapporti di vendita allo scoperto, cause legali, ecc. C'è anche una generale mancanza di comprensione nel settore del CRM di marketing (sto appena iniziando a cercare di capirlo) quindi non è una cosa super eccitante come energia/droni/ecc. che attira le persone verso il nome. Non penso che i rapporti di vendita allo scoperto siano così credibili, quindi non è una grande preoccupazione. I concorrenti come ADBE e ORCL prenderanno il pranzo di Zeta? Potenzialmente... poiché quei nomi possono impacchettare facilmente le loro offerte e combinarle... ma i 17 trimestri di superamento e aumento sono ciò che mi mostra che Zeta ha una struttura di esecuzione diversa che consente loro di difendere il loro vantaggio competitivo, far crescere l'attività di almeno il 20% (guida del 34% per il 2026, incredibile) e impegnarsi in fusioni e acquisizioni strategiche per continuare a far crescere l'azienda. Il nome potrebbe correre perché molti nomi ad alta beta stanno correndo? Certo, ma questo NON è un nome costoso. Il valore equo, realisticamente, è più vicino a $35. Quindi, se questo scende se il mercato scende, diventa solo un nome più facile in cui DCA e, basato sul volume che è triplo rispetto alla media giornaliera della scorsa settimana, sembra che il nome sia in modalità accumulo e creare una base forte negli anni '20 sembra possibile. Ora che l'hype è qui, un forte guadagno del Q4 può aiutare a legittimare ulteriormente il momentum che sono riusciti a sviluppare, ma penso che il nome sia economico. Ho aumentato sostanzialmente la mia posizione da quando ho comprato per la prima volta due settimane fa, cercando ancora di mantenerla gestita e appropriata in dimensione, ma potrebbe essere un driver significativo per il portafoglio quest'anno se si avvicina al valore equo.

nel bel mezzo di tutto che diventa super verde e poi super rosso, è molto bello vedere $AMZN fare un movimento del 4% aws in accelerazione + margini operativi + il più basso multiplo EV/EBITDA di sempre dovrebbero essere sufficienti per aiutare a sostenere questo movimento