$NVDA Sunt extrem de recunoscător că am putut adresa o întrebare CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, în numele investitorului 🙌 de retail

$ZETA Câteva gânduri despre Zeta și mișcarea recentă a prețului: 1. Evident, numele a devenit acum un favorit al fintwitilor. Este destul de incredibil cum un nume poate deveni viral, întrebarea devine dacă numele devine viral din cauza a ceva memeish sau autentic, iar cu Zeta pare mult mai legitim decât nu, bazându-se pur și simplu pe o singură idee: evaluarea. Evaluarea continuă să fie semnificativ decontată față de concurenți, motiv pentru care o reevaluare este posibilă, iar mulți oameni încep să recunoască această nepotrivire de evaluare. 2. Am auzit de Zeta din septembrie, dar nu m-am documentat serios până când am făcut o analiză aprofundată acum două săptămâni. După ce am realizat două lucruri: 1) execuția de a depăși și depăși livrarea în raport cu recomandările și 2) reducerea semnificativă la care se tranzacționează cu profitabilitate GAAP probabilă trimestrul viitor, teza a devenit foarte clară: numele SaaS cu marje de influență, capacitatea de a scala, creșterea rapidă a numărului de clienți, un avans cu date de la prima parte, execuție constantă a managementului pentru a depăși livrarea. 3. Deci, este hype-ul real? Da, însă, tranzacționează cu discount dintr-un motiv. Există rapoarte scurte, procese, etc. Există, de asemenea, o lipsă generală de înțelegere în jurul domeniului CRM de marketing (abia încep să încerc să-l înțeleg), așa că nu este ceva foarte interesant precum energia/dronele/etc. care atrage oamenii de acest nume. Nu cred că rapoartele scurte sunt atât de credibile, deci nu este o mare îngrijorare. Vor participa concurenți precum ADBE și ORCL la prânzul Zeta? Posibil... deoarece aceste nume pot împacheta cu ușurință ofertele și le pot grupa... dar cele 17 trimestre de bătaie și creștere sunt ceea ce îmi arată că Zeta are o structură diferită de execuție, care le permite să-și apere șanțul, să crească afacerea cu minimum 20% (ghid de 34% pentru 2026, incredibil) și să angajeze fuziuni și achiziții strategice pentru a continua să crească compania. Ar putea numele să ruleze pentru că rulează multe nume high beta? Sigur, dar acesta NU este un nume scump. Valoarea corectă, realist vorbind, este mai aproape de 35 de dolari. Așadar, dacă scade, dacă piața scade, devine un nume mai ușor de accesat prin DCA, iar având în vedere că volumul este de trei ori mai mare decât media zilnică în ultima săptămână, pare că numele este în modul de acumulare și crearea unei baze solide în dolari de 20 de dolari pare posibilă. Acum că a venit entuziasmul, un câștig puternic în trimestrul 4 poate ajuta la legitimarea și mai mult avântului pe care au reușit să-l dezvolte, dar cred că numele este ieftin. Mi-am crescut poziția substanțial față de când am cumpărat prima dată acum două săptămâni, încercând încă să o țin gestionată și potrivită ca dimensiune, dar ar putea fi un factor semnificativ pentru portofoliu anul acesta dacă se apropie de valoarea corectă.

În mijlocul faptului că totul a devenit super verde și apoi super roșu, e foarte plăcut să văd că $AMZN primești o mișcare de 4% AWS accelerând + marje operaționale + cel mai mic multiplic EV/EBITDA din istorie ar trebui să fie suficient pentru a susține această mișcare