$NVDA Olen äärimmäisen kiitollinen, että sain esittää kysymyksen Nvidian toimitusjohtajalle Jensen Huangille yksityissijoittajan 🙌 puolesta

$ZETA Muutamia ajatuksia Zetasta ja viimeaikaisesta hintakehityksestä: 1. Ilmiselvästi nimi on nyt fintwittien suosikki. On melko uskomatonta, miten nimi voi levitä viraalisti, kysymys kuuluu, leviääkö nimi viraaliksi jonkin meemimäisen vai laillisen takia, ja Zetassa se tuntuu paljon uskottavammalta kuin pelkästään yhden idean perusteella: arvostuksen. Arvostus on edelleen merkittävästi diskonttoitu verrattuna vertaisiin, minkä vuoksi uudelleenarviointi on mahdollista, ja monet alkavat tunnistaa tämän arvostusristiriidan. 2. Olen kuullut Zetasta syyskuusta lähtien, mutta en oikeastaan koskaan tutkinut sitä vakavasti ennen kuin tein syväsukelluksen kaksi viikkoa sitten. Kun ymmärsin kaksi asiaa: 1) toteutus ohjeistuksen voittamisessa ja ylituottamisessa sekä 2) merkittävä alennus, jolla se käy kauppaa GAAP-kannattavuuden kanssa todennäköisesti ensi neljänneksellä, teki teesistä hyvin selvän: SaaS-nimi vaihtelevilla marginaaleilla, kyky skaalata, asiakkaiden nopea kasvu, vallihauta ensimmäisen osapuolen datalla, johdonmukainen hallinnon toteutus ylitoimituksiin. 3. Joten, onko hype totta? Kyllä, kuitenkin se käy kauppaa alennuksella syystä. On lyhyitä raportteja, oikeusjuttuja jne. Markkinoinnin CRM-alasta on myös yleinen ymmärryksen puute (alan vasta todella yrittää ymmärtää sitä), joten se ei ole mikään erityisen jännittävä asia kuten energia/dronet jne., joka saa ihmiset kiinnostumaan nimestä. En usko, että lyhyet raportit ovat kovin uskottavia, joten se ei ole suuri huolenaihe. Ottavatko kilpailijat kuten ADBE ja ORCL Zetan lounaan? Mahdollisesti... koska nuo nimet voivat helposti paketoida ja niputtaa ne... mutta 17 vuosineljänneksen kopiointia ja korottamista osoittavat minulle, että Zetalla on erilainen toteutusrakenne, joka antaa heille mahdollisuuden puolustaa vallihautaan, kasvattaa liiketoimintaa vähintään 20 % (34 % ohje vuodelle 2026, uskomatonta) ja toteuttaa strategisia yritysostoja yrityksen kasvattamiseksi. Voisiko nimi olla käynnissä, koska monia korkean beta-tason nimiä pyörii? Totta, mutta tämä EI ole kallis nimi. Käypä arvo on realistisesti lähempänä 35 dollaria. Joten jos tämä laskee, jos markkina laskee, siitä tulee vain helpompi nimi DCA:lle, ja koska volyymi on kolminkertaistanut päivittäin keskiarvoon viime viikon aikana, tuntuu siltä, että nimi on kertymismoodissa ja vahvan pohjan luominen 20 dollarin luomiseen vaikuttaa mahdolliselta. Nyt kun hypetys on täällä, vahva Q4:n tulos voi vahvistaa heidän kehitystään entisestään, mutta mielestäni nimi on halpa. Olen kasvattanut asemaani merkittävästi siitä, kun ostin kaksi viikkoa sitten, yritän edelleen pitää sen hallitussa ja sopivassa kooltaan, mutta se voi olla merkittävä ajuri salkulle tänä vuonna, jos se lähestyy käypää arvoa.

Kaiken keskellä, kun kaikki muuttuu supervihreäksi ja sitten superpunaiseksi, on hienoa nähdä $AMZN saat 4 % liikkeen AWS:n kiihtyminen + käyttökatteet + alhaisin koskaan saavutettu EV/EBITDA-kerroin riittää tukemaan tätä muutosta