$NVDA Increíblemente agradecido de haber podido hacer una pregunta al CEO de Nvidia, Jensen Huang, en nombre del inversor minorista 🙌

$ZETA Algunas reflexiones sobre Zeta y la reciente acción del precio: 1. Obviamente, el nombre se ha convertido en un favorito de fintwit. Es bastante increíble cómo un nombre puede volverse viral, la pregunta es si el nombre se vuelve viral por algo meme o por algo legítimo, y con Zeta se siente mucho más legítimo que no, basado puramente en una idea: valoración. La valoración sigue estando significativamente descontada en comparación con sus pares, por lo que una revalorización es posible y muchas personas están comenzando a reconocer este desajuste de valoración también. 2. He oído hablar de Zeta desde septiembre, pero realmente nunca lo miré en serio hasta que hice un análisis profundo hace dos semanas. Después de darme cuenta de dos cosas: 1) la ejecución en superar y entregar más de lo esperado y 2) el significativo descuento al que se está negociando con la rentabilidad GAAP probablemente en el próximo trimestre, la tesis se volvió muy clara: nombre de SaaS con márgenes en inflexión, la capacidad de escalar, aumentando clientes a un ritmo rápido, un foso con datos de primera parte, ejecución de gestión consistente para superar las expectativas. 3. Entonces, ¿es el bombo real? Sí, sin embargo, se está negociando a un descuento por una razón. Hay informes cortos, demandas, etc. También hay una falta general de comprensión en torno al espacio de CRM de marketing (realmente estoy comenzando a intentar entenderlo) así que no es algo súper emocionante como energía/drones/etc que atrae a las personas al nombre. No creo que los informes cortos sean tan creíbles, así que eso no es una gran preocupación. ¿Competidores como ADBE y ORCL se llevarán el almuerzo de Zeta? Potencialmente... ya que esos nombres pueden empaquetar sus ofertas fácilmente y agruparlas... pero los 17 trimestres de superar y aumentar es lo que me muestra que Zeta tiene una estructura de ejecución diferente que les permite defender su foso, hacer crecer el negocio al 20% como mínimo (guía del 34% para 2026, increíble) y participar en M&A estratégico para seguir creciendo la empresa. ¿Podría el nombre estar subiendo porque muchos nombres de alta beta están subiendo? Claro, pero este NO es un nombre caro. El valor justo, realísticamente, está más cerca de $35. Así que si esto baja si el mercado baja, simplemente se convierte en un nombre más fácil para DCA y, basándome en el volumen que ha sido el triple del promedio diario durante la última semana, parece que el nombre está en modo de acumulación y crear una base sólida en los $20 parece posible. Ahora que el bombo está aquí, un fuerte informe de ganancias del Q4 puede ayudar a legitimar aún más el impulso que han podido desarrollar, pero creo que el nombre es barato. He aumentado mi posición sustancialmente desde que compré por primera vez hace dos semanas, todavía tratando de mantenerlo gestionado y apropiado en tamaño, pero podría ser un motor significativo para la cartera este año si se acerca al valor justo.

en medio de todo lo que se vuelve súper verde y luego súper rojo, es muy agradable ver que $AMZN tiene un movimiento del 4% aws acelerando + márgenes operativos + múltiplo EV/EBITDA más bajo de la historia debería ser suficiente para ayudar a sostener este movimiento