$NVDA Ich bin unglaublich dankbar, dass ich im Namen des Privatanlegers eine Frage an den CEO von Nvidia, Jensen Huang, stellen konnte 🙌

$ZETA Einige Gedanken zu Zeta und der jüngsten Preisbewegung: 1. Offensichtlich ist der Name jetzt zu einem Favoriten in der Fintwit-Community geworden. Es ist ziemlich unglaublich, wie ein Name viral werden kann. Die Frage ist, ob der Name viral geht wegen etwas Memehaftem oder etwas Legitimem, und bei Zeta fühlt es sich viel legitimer an, basierend auf einer Idee: Bewertung. Die Bewertung wird weiterhin erheblich im Vergleich zu den Mitbewerbern abgewertet, weshalb eine Neubewertung möglich ist und viele Menschen beginnen, diese Bewertungsdiskrepanz ebenfalls zu erkennen. 2. Ich habe seit September von Zeta gehört, aber wirklich nie ernsthaft darüber nachgedacht, bis ich vor zwei Wochen eine tiefgehende Analyse gemacht habe. Nachdem ich zwei Dinge realisiert habe: 1) die Ausführung, um die Vorgaben zu übertreffen und zu überliefern, und 2) der signifikante Rabatt, zu dem es gehandelt wird, mit GAAP-Rentabilität wahrscheinlich im nächsten Quartal, wurde die These sehr klar: SaaS-Name mit steigenden Margen, die Fähigkeit zu skalieren, schnell wachsende Kunden, eine Verteidigung durch 1st-Party-Daten, konsistente Managementausführung, um zu überliefern. 3. Ist der Hype also echt? Ja, jedoch wird es aus einem bestimmten Grund mit einem Rabatt gehandelt. Es gibt Short-Berichte, Klagen usw. Es gibt auch ein allgemeines Verständnisproblem im Bereich Marketing-CRM (ich beginne gerade erst, es zu verstehen), daher ist es nicht so aufregend wie Energie/Drohnen usw., was die Leute an den Namen zieht. Ich denke nicht, dass die Short-Berichte so glaubwürdig sind, daher ist das keine große Sorge. Werden Wettbewerber wie ADBE und ORCL Zetas Marktanteil übernehmen? Potenziell… da diese Namen ihre Angebote leicht bündeln und verpacken können… aber die 17 Quartale des Übertreffens und Anhebens zeigen mir, dass Zeta eine andere Ausführungsstruktur hat, die es ihnen ermöglicht, ihre Verteidigung zu halten, das Geschäft mit mindestens 20 % (34 % Prognose für 2026, unglaublich) zu wachsen und strategische M&A zu betreiben, um das Unternehmen weiter zu vergrößern. Könnte der Name laufen, weil viele hochvolatile Namen laufen? Sicher, aber das ist kein teurer Name. Der faire Wert liegt realistisch näher bei 35 $. Wenn dies fällt, wenn der Markt fällt, wird es einfach ein leichterer Name, um DCA zu betreiben, und basierend auf dem Volumen, das in der letzten Woche dreimal so hoch war wie der durchschnittliche Tageswert, fühlt es sich an, als wäre der Name im Akkumulationsmodus und es scheint möglich, eine starke Basis in den 20ern zu schaffen. Jetzt, da der Hype da ist, kann ein starkes Q4-Ergebnis helfen, den Schwung weiter zu legitimieren, den sie entwickeln konnten, aber ich denke, der Name ist günstig. Ich habe meine Position erheblich erhöht, seit ich vor zwei Wochen zum ersten Mal gekauft habe, versuche immer noch, sie verwaltet und angemessen in der Größe zu halten, aber es könnte ein bedeutender Treiber für das Portfolio in diesem Jahr sein, wenn es näher an den fairen Wert kommt.

Mitten in all dem, was super grün und dann super rot wird, ist es sehr schön zu sehen, dass $AMZN eine Bewegung von 4 % macht. AWS beschleunigt + Betriebsmargen + niedrigster EV/EBITDA-Multiplikator aller Zeiten sollten ausreichen, um diese Bewegung zu unterstützen.