$NVDA 個人投資家🙌を代表してNvidiaのCEOジェンセン・ホアン氏に質問できたことに非常に感謝しています

$ZETA Zetaと最近の価格変動についてのいくつかの考え: 1. 明らかに、この名前は今やフィントウィットのお気に入りになっています。名前がバイラルになるのは本当に驚くべきことです。問題は、その名前がミーム的な理由なのか、それとも正当なものなのかという点です。Zetaの場合は、純粋に一つの考え方、つまり評価に基づいて、はるかに正当に感じられます。評価額は同業他社に比べて大幅に割引され続けているため、再評価が可能であり、多くの人がこの評価の不一致を認識し始めています。 2. Zetaについては9月から聞いていましたが、2週間前に深く調べるまで本格的に調べたことはなかった。2つのことに気づいた後、1) ガイダンスに対して上回り過剰な成果を上げていること、2) 来四半期にGAAPの収益性が見込まれる大幅な割引価格で取引されていることから、その主張は非常に明確になりました。すなわち、SaaSの名声とインフレクトマージン、スケール可能、急速な顧客増加、ファーストパーティデータの堀、そして一貫した管理職の実行力でオーバーデリップを達成すること。 3. では、その盛り上がりは本物なのでしょうか?はい、しかし、割引価格で取引されているのには理由があります。短い報告書や訴訟などがあります。また、マーケティングCRM分野についても理解が不足している(私はまだ本格的に理解し始めたところです)。そのため、エネルギーやドローンなど、名前に惹かれるような刺激的なものではありません。短い報告はあまり信憑性が足りないと思うので、大きな懸念ではありません。ADBEやORCLのような競合他社はZetaのランチを奪うのでしょうか?もしかしたら...そういった名前は、簡単に商品をパッケージ化し、まとめることができるからです...しかし、17四半期にわたる打ちのめしと引き上げの経験が、Zetaが異なる実行構造を持っていることを示しています。それは、彼らが自らの堀を守り、最低でも20%(2026年の34%の基準、驚異的)で事業を成長させ、戦略的なM&Aを行って会社の成長を続けることを可能にしているということです。 多くの高ベータ名が動いているために、その名前が動いている可能性はありますか?もちろんですが、これは高価な名前ではありません。現実的には公正価値は35ドルに近いです。ですので、もし市場が下落すれば、DCAが扱いやすい名前になり、過去1週間の日平均の3倍の出来高を考えると、名前は蓄積モードにあり、20ドル台で強固な基盤を作ることは可能に思えます。 今や盛り上がりが高まったので、第4四半期の強い決算は彼らが築いてきた勢いをさらに正当化する助けになるでしょうが、私はその名前が安っぽいと思います。 2週間前に購入した時からポジションを大幅に増やしましたが、まだ管理と適切な規模を維持しようとしていますが、もし公正価値に近づけば今年のポートフォリオにとって重要な推進力になるかもしれません。

すべてが超緑、そして超赤に変わる中で、4%の動き$AMZN出したのを見るのはとても嬉しいことです AWSの加速+営業利益率+過去最低のEV/EBITDA倍数が、この動きを持続させるのに十分でしょう