$NVDA Perakende yatırımcı 🙌 adına Nvidia CEO'su Jensen Huang'a soru sorabildiğim için son derece minnettarım

$ZETA Zeta ve son fiyat hareketi hakkında bazı düşünceler: 1. Açıkçası, isim artık fintwit favorisi haline geldi. Bir ismin viral olabilmesine gerçekten inanmak zor, soru şu ki, ismin mem ya da gerçek bir şey yüzünden viral olup olmadığı ve Zeta ile sadece bir fikre dayanarak çok daha meşru hissettiriyor: değerleme. Değerleme, rakiplerine karşı önemli ölçüde indirim yapılmaya devam ediyor, bu yüzden yeniden derecelendirme mümkün ve birçok kişi bu değerleme uyumsuzluğunu da fark etmeye başlıyor. 2. Zeta'yı Eylül'den beri duydum ama iki hafta önce derinlemesine dalış yapana kadar ciddi bir şekilde araştırmamıştım. İki şeyi fark ettikten sonra: 1) yönlendirmeye karşı aşırı teslimat ve geride bırakma ve 2) muhtemelen gelecek çeyrekte GAAP kârlılığıyla işlem gördüğü önemli indirim, tezi çok net hale getirdi: Kayan kâr marjları, ölçeklenme yeteneği, hızlı müşteri artırma, birinci taraf verilerle hendek, aşırı teslimat için tutarlı yönetim uygulaması. 3. Peki, bu abartı gerçek mi? Evet, ancak bunun bir sebepli olması nedeniyle indirimli işlem yapıyor. Kısa raporlar, davalar vs. var. Ayrıca pazarlama CRM alanında genel bir anlayış eksikliği var (yeni yeni anlamaya başlıyorum), yani enerji/drone gibi çok heyecan verici bir şey insanların ismi çekmesine neden olmuyor. Kısa raporların o kadar güvenilir olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden bu büyük bir endişe değil. ADBE ve ORCL gibi rakipler Zeta'nın öğle yemeğini alacak mı? Potansiyel olarak... çünkü bu isimler sunumlarını kolayca paketleyip paketleyebiliyor... ama 17 çeyrek boyunca vurup artırma çalışması, Zeta'nın farklı bir uygulama yapısına sahip olduğunu gösteriyor; bu da onların hendeklerini savunmak, işi minimum %20 (2026 için %34 rehber, inanılmaz) büyütmek ve stratejik birleşme ve birleşme süreçlerine girerek şirketi büyütmeye devam etmek için çalışmalarını sağlıyor. İsim, birçok yüksek beta isiminin çalışması nedeniyle mi çalışıyor? Tabii, ama bu pahalı bir isim değil. Adil değer, gerçekçi olarak, 35 dolara daha yakın. Yani piyasa düşerse bu isim düşerse, DCA ile daha kolay bir isim olur ve hacmin geçen hafta günlük ortalamanın üç katı olması nedeniyle, ismin birikim modunda olduğu ve 20$'larda güçlü bir taban oluşturmak mümkün görünüyor. Şimdi heyecan varken, güçlü bir dördüncü çeyrek kazançları, geliştirdikleri ivmeyi daha da meşrulaştırmaya yardımcı olabilir, ama bence bu isim ucuz. İki hafta önce ilk aldığım zamandan bu pozisyonumu önemli ölçüde artırdım, hala yönetilen ve uygun boyutta tutmaya çalışıyorum, ancak bu yıl portföy adil değere yaklaşırsa anlamlı bir itici güç olabilir.

Her şeyin süper yeşil ve sonra çok kırmızıya döndüğü sırada, $AMZN %4 hareketi yaptığını görmek çok güzel. AWS'nin hızlanması + işletme marjları + şimdiye kadarki en düşük EV/EBITDA çarpsayısı bu hareketi sürdürmeye yardımcı olmalı