$NVDA Неимоверно благодарен за возможность задать вопрос генеральному директору Nvidia Дженсену Хуану от имени розничного инвестора 🙌

$ZETA Некоторые мысли о Zeta и недавнем движении цен: 1. Очевидно, что это имя стало любимцем финтвит. Удивительно, как имя может стать вирусным, вопрос в том, становится ли оно вирусным из-за чего-то мемного или чего-то легитимного, и с Zeta это кажется гораздо более легитимным, чем просто основанным на одной идее: оценка. Оценка продолжает значительно недооцениваться по сравнению с конкурентами, и именно поэтому возможен пересмотр рейтинга, и многие люди начинают осознавать это несоответствие в оценке. 2. Я слышал о Zeta с сентября, но на самом деле никогда не смотрел на это серьезно, пока не провел глубокий анализ две недели назад. После осознания двух вещей: 1) выполнение и превышение прогнозов и 2) значительная скидка, по которой она торгуется, с вероятной прибылью по GAAP в следующем квартале, тезис стал очень ясным: SaaS-компания с растущими маржами, способностью к масштабированию, увеличением числа клиентов быстрыми темпами, защитой с помощью первичных данных, последовательным выполнением управления для превышения ожиданий. 3. Так, реальна ли шумиха? Да, однако она торгуется со скидкой не без причины. Есть короткие отчеты, иски и т.д. Также существует общее непонимание в области маркетинга CRM (я только начинаю пытаться это понять), поэтому это не такая захватывающая вещь, как энергия/дроны и т.д., которая привлекает людей к имени. Я не думаю, что короткие отчеты настолько достоверны, так что это не большая проблема. Заберут ли конкуренты, такие как ADBE и ORCL, обед у Zeta? Потенциально... так как эти компании могут легко упаковать свои предложения и объединить их... но 17 кварталов превышения и повышения показывает мне, что у Zeta другая структура выполнения, что позволяет им защищать свою позицию, расти на 20% минимум (34% прогноз на 2026 год, невероятно) и заниматься стратегическим слиянием и поглощением для продолжения роста компании. Может ли имя расти, потому что многие высокобета имена растут? Конечно, но это НЕ дорогое имя. Справедливая стоимость, на самом деле, ближе к $35. Так что если это упадет, если рынок упадет, это просто станет более легким именем для DCA, и, основываясь на объеме, который в три раза превышает средний дневной за последнюю неделю, кажется, что имя находится в режиме накопления, и создание прочной базы в $20 кажется возможным. Теперь, когда шумиха здесь, сильные квартальные earnings могут помочь еще больше легитимизировать тот импульс, который им удалось развить, но я действительно думаю, что имя дешевое. Я значительно увеличил свою позицию с тех пор, как впервые купил две недели назад, все еще пытаясь держать ее под контролем и в разумных размерах, но это может стать значительным драйвером для портфеля в этом году, если оно приблизится к справедливой стоимости.

в разгар всего, что становится супер зеленым, а затем супер красным, очень приятно видеть, как $AMZN делает движение на 4% ускорение aws + операционные маржи + самый низкий за всю историю EV/EBITDA мультипликатор должны быть достаточными, чтобы поддержать это движение