$NVDA Estoy increíblemente agradecido de haber podido hacer una pregunta al CEO de Nvidia, Jensen Huang, en nombre del inversor 🙌 minorista

$ZETA Algunas reflexiones sobre Zeta y la reciente evolución del precio: 1. Obviamente, el nombre se ha convertido ahora en uno de los favoritos de los fintwits. Es increíble cómo un nombre puede volverse viral, la pregunta es si el nombre se está haciendo viral por algo memetic o legítimo, y con Zeta se siente mucho más legítimo que no basándose únicamente en una idea: la valoración. La valoración sigue siendo considerablemente descontada frente a sus pares, por lo que es posible una recalificación y mucha gente empieza a reconocer este desajuste de valoración también. 2. He oído hablar de Zeta desde septiembre, pero realmente nunca lo investigué seriamente hasta que hice una investigación profunda hace dos semanas. Tras darme cuenta de dos cosas: 1) la ejecución de superar y superar la entrega contra las previsiones y 2) el descuento significativo que está registrando con la rentabilidad GAAP probable el próximo trimestre, la tesis quedó muy clara: nombre SaaS con márgenes de inflexión, capacidad de escalar, aumento rápido de clientes, foso con datos de primera parte, ejecución consistente de gestión para superar el rendimiento. 3. Entonces, ¿es real el bombo? Sí, sin embargo, se está negociando con descuento por una razón. Hay informes breves, demandas, etc. También hay una falta general de comprensión sobre el ámbito del CRM de marketing (estoy empezando a intentarlo), así que no es algo tan emocionante como la energía, los drones, etc., lo que atraiga a la gente por el nombre. No creo que los informes breves sean tan creíbles, así que eso no es una gran preocupación. ¿Competidores como ADBE y ORCL se llevarán el almuerzo de Zeta? Potencialmente... ya que esos nombres pueden empaquetar fácilmente sus ofrendas y agruparlas... pero los 17 trimestres de golpes y subos de fondos son lo que me muestra que Zeta tiene una estructura de ejecución diferente, que les permite defender su foso, hacer crecer el negocio al mínimo del 20% (guía del 34% para 2026, increíble) y realizar fusiones y adquisiciones estratégicas para seguir haciendo crecer la empresa. ¿Podría el nombre estar funcionando porque hay muchos nombres de alta beta? Claro, pero este NO es un nombre caro. El valor justo, siendo realistas, se acerca más a los 35 dólares. Así que si esto baja si el mercado baja, simplemente se convierte en un nombre más fácil para entrar en DCA y, basándonos en que el volumen ha sido triple del promedio diario durante la última semana, parece que el nombre está en modo acumulación y que crear una base sólida en los 20 dólares parece posible. Ahora que ha habido todo el bombo, unos buenos beneficios en el cuarto trimestre pueden ayudar a legitimar aún más el impulso que han conseguido, pero sí creo que el nombre es barato. He aumentado considerablemente mi posición desde que la compré hace dos semanas, sigo intentando mantenerla gestionada y de tamaño adecuado, pero podría ser un motor significativo para la cartera este año si se acerca al valor justo.

En medio de todo se pone súper verde y luego súper rojo, es muy agradable ver $AMZN consigue un 4% de movimiento AWS acelerando + márgenes operativos + múltiplo EV/EBITDA más bajo de la historia debería ser suficiente para sostener este movimiento