1/ We worked with the @pendle_fi team to build the risk stack for @boros_fi, the first onchain protocol for trading funding rates. This required new frameworks, including dynamic margin models, auto-deleveraging mechanics, and real-time risk monitoring.

2/ DeFi Gets Interest Rate Swaps Global markets clear over $1.2 trillion daily in interest rate swaps. @boros_fi enables a fixed-for-floating structure in DeFi, where users swap fixed yields against floating funding rates from exchanges like @binance.

3/ Ny marknad, ny arkitektur Vi har utformat hela riskstacken, inklusive: • Formler för dynamiska marginaler • Mekanik för automatisk skuldsanering • Skydd för orakel för manipulation • Kapitaleffektiv marginaldesign • En anpassad AMM för handel med fast och flytande Allt skräddarsytt för räntevolatilitet och snabbrörliga marknader.

4/ Övervakning av risker Vi utvecklade omfattande övervakningsverktyg och automatiserade bots som kontinuerligt spårar viktiga riskmått, positionshälsa och marknadsavvikelser. Dessa system svarar på hot i realtid och upprätthåller protokollstabilitet i volatila finansieringsräntemiljöer.

5/ Modellering av det okända Vi körde Monte Carlo-simuleringar för att stresstesta riskparametrar under volatila marknadsförhållanden. Detta hjälpte till att kalibrera marginalkrav, likvidationsband och buffertar, vilket balanserade ekonomisk säkerhet med kapitaleffektivitet.

6/ Ny klass av marknad @boros_fi öppnar upp för räntehandel på alla avkastningsströmmar. Enkel struktur, inbakade riskkontroller och komponerbar design. Detta för DeFi in på marknaden för derivat på biljoner dollar.

7/ Mer information om vårt riskramverk, parametrar och övervakningsverktyg kommer snart att släppas.