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ElonMoney
DEFI Research // OnChain & perps trading
Olhando para trás, sim, é óbvio que teria sido inteligente investir em $BTC, $ETH ou $HYPE nos mínimos de abril. Mas esse barco já partiu... Não se preocupe, haverá muitas outras oportunidades como essa. Neste post, quero guiá-lo através dos tipos de indicadores que podem sinalizar uma zona de compra incrível.
Vamos usar o ETH como exemplo:
1. Sentimento
O sentimento da multidão é um dos sinais mais importantes no trading. Se tem estado extremamente otimista por muito tempo, comece a vender. Se tem estado extremamente pessimista, comece a procurar comprar.
Claro, você nunca deve basear uma decisão em um único indicador. Combine-o com outros.
Nos gráficos da @KaitoAI, você pode ver que o sentimento foi negativo em fevereiro e abril de 2025. Olhando para trás, esses foram os momentos para comprar, ninguém acreditava no ETH naquela época, todos diziam que estava morto.
2. Open Interest RSI por @TRDR_io
Este é um indicador excelente para identificar topos e fundos em prazos mais longos.
Em abril, o OI RSI caiu para 29 quando o ETH estava a $1,500. Mesmo antes, em fevereiro de 2025, atingiu 23 com o ETH a $2,500.
3. RSI & MACD
No dia 8 de abril, o RSI de 1 dia registrou 24, o mais baixo desde agosto de 2024. Mesmo em fevereiro de 2025 não caiu abaixo de 30.
O MACD atingiu o fundo um pouco antes, em março, com o ETH a $1,860.
4. MVRV Z-Score
O MVRV Z-Score da @capriole_fund caiu para níveis críticos de março a maio de 2025, com o ETH negociando entre $1,800 e $1,500.
Esses cinco indicadores não vão sempre acertar o fundo exato, mas vão chegar bem perto.
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Por que estou a inclinar-me para mais alta do BTC neste momento
Perfil de Mercado:
- O BTC está preso entre o pMonth VWAP (115965) e o 30D RVWAP (117200). Uma quebra e manutenção acima de 117200 - à procura de 120K.
- Uma queda para 115965 e manutenção abaixo abre 114–112K, mas isso é de baixa probabilidade, na minha opinião, com o Prémio CB positivo e os fluxos de entrada do ETF de BTC de volta.
Fluxo de Ordens:
- O OI RSI / ODB não está sobreaquecido. Quando ODB RSI >60 + ODB líquido >0 e OI RSI está na faixa de 50–65 - historicamente, vemos uma subida gradual, comendo paredes de ask e subindo em degraus para novos máximos.
- Quando ODB líquido ≤0 com OI RSI >70 - os estouros de alta se apagam em 3–7 candles, o preço recua para clusters de bid mais baixos.
Plano de Negociação:
- Caso base: subida gradual em direção a 119–120K, compras em queda são absorvidas.
Enquanto ODB líquido permanecer >0 e ODB RSI ≥60, o mercado está a ser puxado para cima.
- Alternativa de baixa: recuo para bids mais baixos.
Gatilho = inverter ODB líquido ≤ –0.3–0.5B + ODB RSI cai <55 enquanto OI RSI sobe (novos shorts a entrar). Caminho: 115.9–114.8k, salto fraco = íman em 113k.
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Como você já sabe, neste ciclo, o $ETH atraiu a atenção institucional. Os ETFs estão comprando, mas o que é ainda mais interessante é que as empresas também estão adicionando ETH aos seus balanços.
A métrica mais importante para avaliar o potencial de crescimento é o mNAV. Como você pode ver na captura de tela, o $BMNR tem um mNAV alto, o que corresponde a compras significativas de ETH para seu tesouro.
Se o mNAV cair abaixo de 1, isso significa que a empresa é forçada a vender ETH e recomprar suas próprias ações, o que é claramente negativo para o preço do ETH. É por isso que é crucial acompanhar essa métrica e usá-la para avaliar a posição dessas empresas.
h/t: @Delphi_Digital
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