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ElonMoney
DeFi Research // Negociação Onchain & Perps
Olhando para trás, sim, é óbvio que teria sido inteligente carregar $BTC, $ETH ou $HYPE nas mínimas de abril. Mas aquele navio partiu... Não se preocupe, porém, haverá muito mais tiros como esse. Neste post, quero orientá-lo sobre o tipo de indicadores que podem sinalizar uma zona de compra incrível.
Vamos usar ETH como exemplo:
1. Sentimento
O sentimento da multidão é um dos sinais mais importantes na negociação. Se estiver extremamente otimista por um longo tempo, comece a vender. Se foi extremamente baixista, comece a procurar comprar.
Claro, você nunca baseia uma decisão em apenas uma métrica. Combine-o com outros.
Nos gráficos @KaitoAI, você pode ver que o sentimento foi negativo em fevereiro e abril de 2025. Olhando para trás, aqueles eram os momentos de comprar, ninguém acreditava no ETH na época, todo mundo estava chamando de morto.
2. RSI de contratos em aberto por @TRDR_io
Esta é uma métrica matadora para detectar topos e fundos em prazos mais altos.
Em abril, o RSI da OI caiu para 29 quando o ETH era de US$ 1.500. Ainda antes, em fevereiro de 2025, atingiu 23 com ETH em US$ 2.500.
3. RSI & MACD
Em 8 de abril, o RSI 1D imprimiu 24, o menor desde agosto de 2024. Mesmo em fevereiro de 2025, não ficou abaixo de 30.
O MACD atingiu o fundo um pouco mais cedo em março, com o ETH em US$ 1.860.
4. Pontuação Z MVRV
O MVRV Z-Score da @capriole_fund caiu para mínimos críticos de março a maio de 2025, com o ETH sendo negociado entre US$ 1.800 e US$ 1.500.
Esses cinco indicadores nem sempre acertam o fundo exato, mas o deixarão bem perto.
9,7K
Por que estou inclinado para mais BTC agora
Perfil de mercado:
- O BTC é fixado entre o VWAP do mês (115965) e o RVWAP 30D (117200). Uma quebra e segure acima de 117200 - procurando por 120K.
- Cair para 115965 e manter abaixo abre 114–112K, mas isso é baixa probabilidade, IMO, com CB Premium positivo e entradas de ETF BTC de volta.
Fluxo de pedidos:
- OI RSI/ODB não superaquecido. Quando o ODB RSI >60 + ODB líquido >0 e o OI RSI ficam na faixa de 50 a 65 - historicamente, vemos uma alta grindy, comendo paredes e subindo em novos máximos.
- Quando o ODB líquido ≤0 com o OI RSI >70 - as explosões de alta fracassam em 3 a 7 velas, o preço recua para clusters de lances mais baixos.
Plano de negociação:
- Caso base: moa para 119–120K, as compras de mergulho são absorvidas.
Enquanto o ODB líquido permanecer >0 e o ODB RSI ≥60, o mercado está sendo puxado para cima.
- Urso alt: recuar para lances mais baixos.
Gatilho = flip net ODB ≤ –0,3–0,5B + ODB RSI cai <55 enquanto OI RSI sobe (novas posições vendidas chegando). Caminho: 115,9–114,8k, salto fraco = ímã em 113k.
4,52K
Como você já sabe, neste ciclo $ETH chamou a atenção institucional. Os ETFs estão comprando, mas o que é ainda mais interessante é que as empresas também estão adicionando ETH aos seus balanços.
A métrica mais importante para medir o potencial de crescimento é o mNAV. Como você pode ver na captura de tela, $BMNR tem um alto mNAV, o que corresponde a compras significativas de ETH para sua tesouraria.
Se o mNAV cair abaixo de 1, significa que a empresa é forçada a vender ETH e recomprar suas próprias ações, claramente negativo para o preço do ETH. É por isso que é crucial acompanhar essa métrica e usá-la para avaliar o posicionamento dessas empresas.
h / t: @Delphi_Digital
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