1) Non spesso mi concentro su ETH, ma qui è dove si svolge l'azione. Fissa: I lettori potrebbero ricordare che le opzioni Call spread 3.2+3.5-6k sono state acquistate a metà maggio a ETH 2500. Questo tizio è tornato, ha spostato le opzioni Call 3.2+3.5k al prezzo di esercizio 4k, e con $16 milioni di premio spesi su opzioni Call spread 4k-6k e 5k-7k.

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1) I Puts di BTC acquistati la scorsa settimana hanno contribuito al calo dello Spot a 112k sabato. Non ci sono stati scambi eccessivi continuati, ma il denaro veloce ha continuato ad acquistare Puts di momentum, alcuni sono stati presi di profitto, e gli istituzionali/minatori stanno vendendo OTM Calls da 125k+ per agosto e settembre. Il Put Skew si rafforza un po' di più, ma è contenuto.

"Senza dati, sei solo un'altra persona con un'opinione." ~W. Edwards Deming Molte grazie, @BlockScholes.

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1) Storia di due flussi. L'overhang di BTC OG a 80k è un catalizzatore per un'hedging Put a ~110k. Su Glxy, l'esecuzione ha suscitato un certo fervore quando è stata superata la soglia di 115k. Ma un'altra entità ha raddoppiato con un ulteriore spread Call da 25 milioni di dollari a Dicembre 140-200k. Su ETH, il grande Call fly di Settembre è stato chiuso per un profitto del 50%. Sono stati aggiunti spread Call di Agosto e Settembre.

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1) La riduzione del rischio nell'ultimo rapporto non era ribassista, ma una mitigazione del rischio contro l'escalation di ME. Ma dopo la pacificazione vincolata, i fondi sono rimasti corti su Jun+Jul 108-115k Calls. Con il rally dello Spot, sono stati scaricati 100k Puts e le Calls sono state coperte. I corti di Giugno sono scaduti senza clamore. MM ora ha +inventario.

BTC è sceso brevemente sotto i 100K $ prima di risalire a 105K $ in mezzo a un aumento del rischio geopolitico. Scopri il Report Derivati della Settimana 26 di @BlockScholes 👇